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費(fèi)用預(yù)算管理解決方案

企業(yè)全面預(yù)算管理是現(xiàn)代化企業(yè)很重要的管理方法，致遠(yuǎn)協(xié)同費(fèi)用預(yù)算應(yīng)用可以支撐企業(yè)實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理，為企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)提供執(zhí)行依據(jù)。同時(shí)，對(duì)于還沒有達(dá)到全面預(yù)算階段的企業(yè)，費(fèi)用預(yù)算應(yīng)用也非常高效地實(shí)現(xiàn)了企業(yè)費(fèi)用管控的標(biāo)準(zhǔn)，為企業(yè)帶來豐富的收益。

協(xié)同費(fèi)用預(yù)算可以為起來帶來的價(jià)值如下：

經(jīng)濟(jì)價(jià)值：行之有效的預(yù)算控制，細(xì)化和深化了企業(yè)資金管理

加強(qiáng)制度執(zhí)行：費(fèi)用預(yù)算的效率與質(zhì)量得意提高，費(fèi)用的使用率更加透明，方便查詢

提高工作效率：費(fèi)用報(bào)銷與支出的審批質(zhì)量與效率大幅提高，降低運(yùn)營(yíng)成本

減輕財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)：方便財(cái)務(wù)核算，減少資金沉淀，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的合理利用

整合企業(yè)資源：全員參與的費(fèi)控操作，大大的提高了企業(yè)管理理念的沉淀，管理者可以通過系統(tǒng)及時(shí)、準(zhǔn)確的了解費(fèi)用的預(yù)算、使用等情況，從而加強(qiáng)監(jiān)管。

費(fèi)用預(yù)算管理方案概述

方案背景

費(fèi)用預(yù)算是指企事業(yè)為費(fèi)用支出成本而做的成本預(yù)算。它是一種管理工具，它支持企業(yè)中對(duì)費(fèi)用制定的計(jì)劃和執(zhí)行控制過程。預(yù)算管理是指企業(yè)在戰(zhàn)略目標(biāo)的指導(dǎo)下，對(duì)未來的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和相應(yīng)財(cái)務(wù)結(jié)果進(jìn)行充分、全面的預(yù)測(cè)和籌劃，并通過對(duì)執(zhí)行過程的監(jiān)控，將實(shí)際完成情況與預(yù)算目標(biāo)不斷對(duì)照和分析，從而及時(shí)指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的改善和調(diào)整，以幫助管理者更加有效地管理企業(yè)和最大程度地實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。

全面預(yù)算管理已經(jīng)成為現(xiàn)代化企業(yè)不可或缺的重要管理模式。它通過業(yè)務(wù)、資金、信息、人才的整合，明確適度的分權(quán)授權(quán)，戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等，來實(shí)現(xiàn)企業(yè)的資源合理配置并真實(shí)的反映出企業(yè)的實(shí)際需要，進(jìn)而對(duì)作業(yè)協(xié)同、戰(zhàn)略貫徹、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀與價(jià)值增長(zhǎng)等方面的最終決策提供支持。

費(fèi)用預(yù)算在全面預(yù)算管理的一個(gè)其中一個(gè)重要策略，有著舉足輕重的作用。企業(yè)的費(fèi)用預(yù)算管理一般分為以下四個(gè)階段。

網(wǎng)上報(bào)銷階段

費(fèi)用控制階段

預(yù)算管控階段

全面預(yù)算管理階段

管理難題

缺乏有效的數(shù)據(jù)支持和科學(xué)的編制體系及預(yù)算管理工具，預(yù)算編制周期往往過長(zhǎng)，有的甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了預(yù)算年度要求執(zhí)行預(yù)算的時(shí)間，嚴(yán)重影響預(yù)算的執(zhí)行。

報(bào)銷不規(guī)范：費(fèi)用支出的合理性得不到有效控制；報(bào)銷規(guī)定不能即時(shí)查詢，導(dǎo)致出錯(cuò)率較高，影響財(cái)務(wù)部門核算，效率低下。

管理工具原始：報(bào)銷的原始單據(jù)采用紙質(zhì)形式保存，無法查詢、匯總，無法進(jìn)行多年數(shù)據(jù)的分析比較，查詢歷史相關(guān)數(shù)據(jù)的難度非常大。

管理效率低下：即使有項(xiàng)目或日常費(fèi)用預(yù)算控制，但如果由人工來翻看預(yù)算表和逐個(gè)查詢報(bào)銷單據(jù)，則此項(xiàng)工作會(huì)占用了大量的時(shí)間和精力，且質(zhì)量堪憂。

需要更強(qiáng)的執(zhí)行力度：企業(yè)的費(fèi)用支出規(guī)則和預(yù)算制度（如前款不清后款不借、?？顚Ｓ谩⑾揞~使用、限時(shí)報(bào)銷等）無法強(qiáng)制遵守，常常因?yàn)閭€(gè)人因素影響不能很好貫徹執(zhí)行。

建設(shè)思路

從信息建設(shè)角度出發(fā)，解決費(fèi)用預(yù)算管理常見的問題，就需要通過信息化手段，建立整體的費(fèi)用預(yù)算體系，有效落實(shí)管理目標(biāo)，并且通過信息化手段快速高效的預(yù)算編制，同時(shí)在預(yù)算的執(zhí)行過程中權(quán)責(zé)分明，最后是對(duì)預(yù)算績(jī)效的分析和評(píng)價(jià)。

致遠(yuǎn)費(fèi)用預(yù)算管理解決方案以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的全面預(yù)算為最終目標(biāo)，匹配了企業(yè)的費(fèi)用管理每個(gè)階段。

致遠(yuǎn)協(xié)同費(fèi)用管理基礎(chǔ)應(yīng)用階段：這個(gè)階段是致遠(yuǎn)通過內(nèi)部的表單流程、流程關(guān)聯(lián)等，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的費(fèi)用申請(qǐng)、費(fèi)用報(bào)銷等應(yīng)用。

致遠(yuǎn)協(xié)同費(fèi)用預(yù)算管理業(yè)務(wù)應(yīng)用階段：在這個(gè)階段中，致遠(yuǎn)協(xié)同管理平臺(tái)搭建靈活的費(fèi)用預(yù)算管理應(yīng)用，用戶可以在平臺(tái)上進(jìn)行基于費(fèi)用預(yù)算體系的預(yù)算編制、執(zhí)行、調(diào)整、分析等應(yīng)用。
企業(yè)的費(fèi)用預(yù)算管理需要形成一個(gè)成體系的、全員參與、有充分?jǐn)?shù)據(jù)支持和工具支持、具備充分靈活性的預(yù)算管理體系，因此對(duì)于致遠(yuǎn)協(xié)同管理平臺(tái)而言，高效的執(zhí)行、簡(jiǎn)易的操作、強(qiáng)大的流程恰恰針對(duì)性的解決上述問題，查找記錄、統(tǒng)計(jì)結(jié)果、生成報(bào)表等等都是“小菜一碟”。不僅如此，致遠(yuǎn)協(xié)同管理平臺(tái)強(qiáng)大的流程引擎，結(jié)合業(yè)務(wù)生成器的“生產(chǎn)業(yè)務(wù)”的特點(diǎn)，可以構(gòu)建企業(yè)的費(fèi)用預(yù)算應(yīng)用。致遠(yuǎn)協(xié)同管理應(yīng)用能按企業(yè)、單位自身所需簡(jiǎn)單方便地自適應(yīng)性快速調(diào)整，也即隨企業(yè)、單位的變革而成長(zhǎng)，應(yīng)用的落地更加凸顯。

致遠(yuǎn)協(xié)同費(fèi)用預(yù)算管理業(yè)務(wù)整合階段：費(fèi)用預(yù)算管理并不是一個(gè)獨(dú)立的應(yīng)用，它通過致遠(yuǎn)協(xié)同平臺(tái)和其它關(guān)聯(lián)的系統(tǒng)，如財(cái)務(wù)系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)，項(xiàng)目管理、合同管理等有機(jī)整合，形成整體的整合應(yīng)用。同時(shí)，得益于致遠(yuǎn)強(qiáng)大的生態(tài)鏈建設(shè)，費(fèi)用預(yù)算應(yīng)用通過整合其他應(yīng)用系統(tǒng)，數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)，最終形成費(fèi)用預(yù)算管理體系，全面支持企業(yè)的全面預(yù)算管理。

費(fèi)用預(yù)算管理方案功能

預(yù)算編制

在系統(tǒng)中預(yù)算編制分為預(yù)算編制管理、預(yù)算編制查詢、模板設(shè)置、流程設(shè)置等幾個(gè)部分。清晰定義預(yù)算控制的內(nèi)容和責(zé)任部門，設(shè)計(jì)詳細(xì)的預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外控制的流程，使公司的一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和管理活動(dòng)都能納入預(yù)算管理控制體系中。

新建預(yù)算編制：各部門發(fā)起預(yù)算編制流程，上報(bào)本部門的預(yù)算編制信息，并完成流程的審批流轉(zhuǎn)。新建界面上有流水號(hào)、發(fā)起人、發(fā)起時(shí)間、預(yù)算名稱等信息，其數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。預(yù)算表分為支出表和收入表，默認(rèn)顯示支出表。預(yù)算表下部有附件區(qū)和意見區(qū)，供用戶上傳附件和填寫相關(guān)意見。

待辦事項(xiàng)：用來方便用戶查看、處理未處理的流程，并對(duì)為處理的流程進(jìn)行一個(gè)統(tǒng)計(jì)。界面包括：流水號(hào)、預(yù)算名稱、發(fā)起人、發(fā)起時(shí)間、年度支出預(yù)算數(shù)、年度收入預(yù)算數(shù)等操作。點(diǎn)擊“辦理”可查看詳情。

已辦事項(xiàng)：該部分展示的數(shù)據(jù)為用戶已辦理完畢的預(yù)算編制流程。某用戶辦理完畢預(yù)算編制流程會(huì)從待辦事項(xiàng)分類轉(zhuǎn)至已辦事項(xiàng)分類中。

“預(yù)算編制查詢”采用多維視角編制查詢，界面分為上下兩部分，上部為條件查詢區(qū)域，下部為查詢結(jié)果列表展示區(qū)域。在查詢區(qū)可按照部門、發(fā)起人、發(fā)起時(shí)間、預(yù)算名稱、分類等進(jìn)行項(xiàng)目查詢。查詢結(jié)果支持excel格式導(dǎo)出，并且查詢結(jié)果是按年度支出預(yù)算數(shù)的大小倒序排列。

“流程設(shè)置”是用來設(shè)置預(yù)算編制流程中財(cái)務(wù)部預(yù)算崗審核節(jié)點(diǎn)，具有查看權(quán)限、審核權(quán)限的人員。審核人為一人，查看人可有多人。有查看權(quán)限的人員可以看全公司的預(yù)算編制流程辦理狀態(tài)，但不能辦理。

預(yù)算執(zhí)行

包括費(fèi)用報(bào)銷填報(bào)和審批等功能，利用該模塊可實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)銷的電子化流程，通過流程優(yōu)化，規(guī)范管理；實(shí)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目限額控制，通過控制，貫徹預(yù)算剛性原則。

1.費(fèi)用報(bào)銷填報(bào)

當(dāng)業(yè)務(wù)人員填報(bào)網(wǎng)報(bào)單據(jù)時(shí)，可通過單據(jù)內(nèi)容，清楚反映出所報(bào)費(fèi)用的預(yù)算余額，同時(shí)通過人性化的提醒框告知費(fèi)用執(zhí)行狀況，當(dāng)本次報(bào)銷金額大于該預(yù)算余額時(shí)，根據(jù)參數(shù)的設(shè)定，會(huì)產(chǎn)生：1、強(qiáng)控（預(yù)警且單據(jù)無法發(fā)送）；2、提醒（預(yù)警但單據(jù)可以發(fā)送）；同時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)匹配你的借款記錄，完成對(duì)借款的管理。

2.費(fèi)用報(bào)銷審批

當(dāng)網(wǎng)絡(luò)報(bào)銷單據(jù)通過流程流轉(zhuǎn)到管理層審批界面，系統(tǒng)會(huì)提供強(qiáng)大的數(shù)據(jù)推送功能，將所報(bào)費(fèi)用的預(yù)算執(zhí)行情況，歷史報(bào)銷記錄，借款沖銷情況一目了然的呈現(xiàn)在管理者面前，只需要用鼠標(biāo)輕點(diǎn)一下單據(jù)上的“預(yù)算明細(xì)查看”功能即可。審批通過的網(wǎng)報(bào)表單數(shù)據(jù)回寫該預(yù)算執(zhí)行數(shù)，預(yù)算余額自動(dòng)減少。

預(yù)算調(diào)整

在企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中，市場(chǎng)和業(yè)務(wù)環(huán)境不斷發(fā)生變化，導(dǎo)致費(fèi)用的增加或減少，管理層需要根據(jù)實(shí)際情況對(duì)相應(yīng)費(fèi)用預(yù)算做調(diào)整，以滿足正常的經(jīng)營(yíng)需要。通過流程化的預(yù)算調(diào)整單進(jìn)行調(diào)整，留下被記錄的痕跡。系統(tǒng)支持預(yù)算的多種調(diào)整方式。

（1）審批流程調(diào)整

適用于在預(yù)算執(zhí)行過程中，使用部門的費(fèi)用預(yù)算有調(diào)整，針對(duì)單個(gè)或少數(shù)需要調(diào)整的費(fèi)用類型，可通過發(fā)起預(yù)算調(diào)整流程進(jìn)行調(diào)整，描述調(diào)整說明，進(jìn)行調(diào)整操作，流程審批完成后寫入對(duì)應(yīng)的費(fèi)用類型預(yù)算余額。

（2）人工預(yù)算調(diào)整

適用于對(duì)批量費(fèi)用類型進(jìn)行批量的預(yù)算調(diào)整，通過Excel工具完成。人工預(yù)算調(diào)整需要進(jìn)行審核。

預(yù)算分析

一個(gè)預(yù)算周期完成后，財(cái)務(wù)需要花費(fèi)大量的時(shí)間去做費(fèi)用的歸集、統(tǒng)計(jì)和報(bào)表計(jì)算，消耗極大。系統(tǒng)提供了多維度預(yù)算綜合查詢，形象的圖形展現(xiàn)，讓管理層輕松掌控各費(fèi)用的使用情況以及預(yù)算的執(zhí)行狀況，系統(tǒng)還提供了從圖形到報(bào)表到原始單據(jù)到審批過程的快速查詢。具體支持按各部門與列支年度對(duì)借款金額、付款金額、費(fèi)用報(bào)銷金額和差旅費(fèi)報(bào)銷金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，相關(guān)的統(tǒng)計(jì)內(nèi)容、統(tǒng)計(jì)條件和統(tǒng)計(jì)圖表等，都可以根據(jù)具體的實(shí)際需要進(jìn)行靈活的配置達(dá)到使用者的要求。