物業(yè)行業(yè)企業(yè)十分重視預(yù)算管理。預(yù)算的執(zhí)行和監(jiān)控至關(guān)重要，不僅為資源分配、績效評估和決策支持提供依據(jù)，還有助于風(fēng)險管理、目標(biāo)實現(xiàn)和溝通合作。通過有效的財務(wù)預(yù)算管理，組織可以更好地控制財務(wù)狀況、降本增效，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
企業(yè)簡介
上海美羅城商業(yè)管理有限公司（簡稱：美羅城），成立于1993年，由上海徐家匯商城（集團）有限公司和新加坡美羅控股公司及旗下美羅娛樂（上海）私人有限公司合資合作組建，開發(fā)并經(jīng)營管理都市型購物中心——美羅城。
美羅城定位于時尚消費，位于上海市徐匯區(qū)肇嘉浜路1111號，其主體建筑——巨型玻璃球體矗立于徐家匯廣場，直徑41.2米，配以LED燈光變幻，成為徐家匯標(biāo)志性建筑。
多年來，公司堅持 “調(diào)整是商場永恒的主題”，不斷探索實踐商業(yè)與文化相結(jié)合的模式，貫徹“創(chuàng)新驅(qū)動，轉(zhuǎn)型發(fā)展”的思路，成功打造“街道廊坊庭院里”立體化街區(qū)式購物中心。美羅城被公認(rèn)為近年來上海商業(yè)模式創(chuàng)新的成功范例，榮獲市優(yōu)“白玉蘭獎”、“上海名牌”等稱號。
數(shù)智化動因
作為一家中大型商業(yè)綜合體，美羅城的管理逐步從簡單走向精細(xì)，而且對精細(xì)管理的要求越來越高，原來的預(yù)算系統(tǒng)已經(jīng)無法支撐企業(yè)對精細(xì)化管理的需求，需要更適合的預(yù)算管理系統(tǒng)來支撐，主要體現(xiàn)在這幾個方面：
1、多版本的預(yù)算數(shù)據(jù)分析成為難點
由于物業(yè)行業(yè)的特殊性，預(yù)算與實際執(zhí)行之間存在較大的偏差，導(dǎo)致預(yù)算無法準(zhǔn)確反映實際情況，影響財務(wù)控制和準(zhǔn)確決策。因此預(yù)算編制通常會進行多次修改、調(diào)整和上報，在編制預(yù)算的過程中，還需要對不同版本的預(yù)算數(shù)據(jù)進行比較和回溯，這也是分析的難點和痛點。
2、更靈活、更敏捷的分析需求亟需解決
美羅城管控維度非常精細(xì)，需要經(jīng)常對部門輔助核算科目、自定義科目等進行調(diào)整，分析的維度也會相應(yīng)調(diào)整，為滿足這種多變的分析需求，美羅城需要更深入、更敏捷、更靈活的預(yù)算管理系統(tǒng)。
3、需要降低人工成本、提高報表效率
財務(wù)人員在預(yù)算執(zhí)行情況對比分析時，需要將系統(tǒng)的數(shù)據(jù)導(dǎo)出到Excel，再將上報的預(yù)算表進行整合，每個月會花費財務(wù)人員大量的時間和精力。
關(guān)鍵應(yīng)用場景
經(jīng)過慎重選型，美羅城選定了用友U8 cloud與用友數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)方案聯(lián)合解決方案，實現(xiàn)了集團標(biāo)準(zhǔn)化的全面管理以及智能的數(shù)據(jù)分析方案。U8 cloud和數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)的完美配合，幫助美羅城快速構(gòu)建了更靈活、更精細(xì)化的預(yù)算管控體系。
借助數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)平臺，建立起了有效的預(yù)算與實際執(zhí)行的跟蹤與分析機制。通過數(shù)智大屏，從全局視角抓經(jīng)營，避免”一葉障目“，從收入、費用、成本、利潤等角度對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析，了解預(yù)算偏差，幫助發(fā)現(xiàn)問題，及時采取糾正措施；通過預(yù)算執(zhí)行考核各部門業(yè)績，形成有效激勵；及時調(diào)整預(yù)算版本，靈活應(yīng)對市場變化，有效降低風(fēng)險并保持財務(wù)穩(wěn)健。
圖：美羅城預(yù)算分析
用友數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)預(yù)置了豐富的數(shù)據(jù)分析模型和管理駕駛艙模板，通過拖拽組件快速構(gòu)建了美羅城數(shù)智大屏，年度收入、支出、利潤等核心指標(biāo)快速獲取，經(jīng)營趨勢一覽無余，有效實現(xiàn)市場預(yù)判，及時了解客戶貢獻排名與追蹤，實時跟進應(yīng)收賬款，提前掌握資金動向，助力財務(wù)總監(jiān)快速識別異常情況，降低財務(wù)風(fēng)險，提高工作效率。
通過用友數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)實現(xiàn)了預(yù)算的多版本分析，滿足物業(yè)行業(yè)對預(yù)算多次調(diào)整的需求，實現(xiàn)不同版本的預(yù)算數(shù)據(jù)快速切換、對比和回溯。通過自動生成不同版本的預(yù)算執(zhí)行情況分析，可以驗證預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和可靠性，減少錯誤和遺漏，為未來的預(yù)算編制提供指導(dǎo)和參考。
租金收入是美羅城收入的重要組成，及時發(fā)現(xiàn)租金缺口非常重要。租金缺口，即實際租賃收入與預(yù)期租賃收入之間的缺口。通過租金收入完成預(yù)算表可以全面了解租賃信息，比如可以看到每層樓、每個鋪位是否租出去，是否續(xù)租，是否更換租戶，是否有租金變化，是否已簽約尚未入住等，并根據(jù)以上信息自動計算出當(dāng)期實際租金收入，及時發(fā)現(xiàn)租金缺口，這樣可以幫助美羅城及時了解當(dāng)前市場的動態(tài)和趨勢，對租金定價進行合理的調(diào)整，優(yōu)化租金收益，更好地與市場實際情況相匹配，提高盈利能力。
預(yù)算數(shù)據(jù)制定得足夠精細(xì)并且貼合業(yè)務(wù)，就可以直接用于業(yè)務(wù)計劃，方便跟蹤和監(jiān)控實際業(yè)務(wù)運營的情況，美羅城就是這樣。美羅城嚴(yán)格控制行政費用、人事費用等各種費用，同時進行工程成本、物業(yè)成本的監(jiān)控，通過按部門、分類等多維度分析，了解各項費用、成本每月支出情況、與上年的差異、監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行進度等，一旦超出預(yù)算就會提前示警，讓管理人員及時采取應(yīng)對措施，防止費用漏洞和損失。
另外，美羅城在成本方面特別關(guān)注房屋漏損、修繕、電器檢修等大修項目，通過對大修項目的成本分析，為財務(wù)預(yù)算的規(guī)劃和分配提供數(shù)據(jù)依據(jù)，幫助企業(yè)制定合理的方案，將資金分配到重點項目。
美羅城通過利潤預(yù)算簡表快速了解企業(yè)當(dāng)期利潤完成情況，有助于評估企業(yè)的業(yè)績和經(jīng)營狀況，找出實際利潤未達預(yù)期的原因，是收入未達到預(yù)期、成本控制不善、還是費用支出的原因，以便及時采取措施避免損失。同時，關(guān)注同期的達成率進行同比分析，為未來制定財務(wù)決策和規(guī)劃提供支持和指導(dǎo)。
美羅城的預(yù)算通過部門與科目的關(guān)聯(lián)，為每個部門分配了明確的業(yè)績目標(biāo)和預(yù)算指標(biāo)，實現(xiàn)了部門的業(yè)績考核。通過預(yù)算完成分析定期監(jiān)控各部門的業(yè)績完成情況，了解哪些部門表現(xiàn)優(yōu)秀，哪些部門需要改進，采取相應(yīng)的獎懲措施。當(dāng)與預(yù)期目標(biāo)差異較大時，及時進行分析，查找原因并完善。
7、自動化：改變傳統(tǒng)實現(xiàn)自動化分析
數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)與U8 cloud無縫對接，一鍵連接數(shù)據(jù)源，實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的實時采集。通過將上報的預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入到系統(tǒng)中，所有預(yù)算執(zhí)行情況分析報表實時更新，快速生成預(yù)實對比結(jié)果，大大降低手工操作，提升了數(shù)據(jù)的及時性和準(zhǔn)確性，改變了傳統(tǒng)線下手工數(shù)據(jù)分析方式，初步實現(xiàn)了預(yù)算管理板塊的數(shù)智化轉(zhuǎn)型工作。
關(guān)鍵應(yīng)用價值
通過用友數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)，美羅城實現(xiàn)了全方位、靈活性、高效率的物業(yè)管理財務(wù)數(shù)據(jù)分析體系。
覆蓋收入、成本、費用、利潤的全方位分析，構(gòu)建了完整的預(yù)算分析場景；
數(shù)智大屏聚焦核心指標(biāo)，提高管理層風(fēng)險把控能力；
靈活的版本控制，支持預(yù)算的動態(tài)分析，精細(xì)管控能力提升20%；
把控成本、費用預(yù)算執(zhí)行進度，費用支出降低5%，降本增效；
考核各部門預(yù)算完成進度的重要依據(jù)，更好地制定戰(zhàn)略計劃和業(yè)務(wù)目標(biāo)；
及時發(fā)現(xiàn)租金缺口，及時調(diào)整市場策略，高效應(yīng)對不確定性的市場變化；
系統(tǒng)替代90%人工數(shù)據(jù)整合工作，降低人工成本，省時省力；
財務(wù)精細(xì)化管理變革，實現(xiàn)了預(yù)算分析和管理方式的變革。
客戶證言
基于用友數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)的模型預(yù)置，美羅城快速建立起了靈活的、全方位的物業(yè)管理財務(wù)數(shù)據(jù)分析體系，我們覆蓋了收入、成本、費用等全方位預(yù)實對比分析，項目周期短、分析質(zhì)量高、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，大大降低了我們制作報表的人力成本投入。通過細(xì)化預(yù)算編制、強化數(shù)據(jù)分析能力、加強了預(yù)算控制和監(jiān)控等措施，美羅城提高了預(yù)算管理的效果，整體來看，分析效率提高了30%，精細(xì)管控能力提升20%，費用支出降低了5%，更好地支持了我們的決策和財務(wù)管控。
——美羅城財務(wù)負(fù)責(zé)人 陸智偉
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