物業行業企業十分重視預算管理。預算的執行和監控至關重要，不僅為資源分配、績效評估和決策支持提供依據，還有助于風險管理、目標實現和溝通合作。通過有效的財務預算管理，組織可以更好地控制財務狀況、降本增效，實現企業可持續發展。
企業簡介
上海美羅城商業管理有限公司（簡稱：美羅城），成立于1993年，由上海徐家匯商城（集團）有限公司和新加坡美羅控股公司及旗下美羅娛樂（上海）私人有限公司合資合作組建，開發并經營管理都市型購物中心——美羅城。
美羅城定位于時尚消費，位于上海市徐匯區肇嘉浜路1111號，其主體建筑——巨型玻璃球體矗立于徐家匯廣場，直徑41.2米，配以LED燈光變幻，成為徐家匯標志性建筑。
多年來，公司堅持 “調整是商場永恒的主題”，不斷探索實踐商業與文化相結合的模式，貫徹“創新驅動，轉型發展”的思路，成功打造“街道廊坊庭院里”立體化街區式購物中心。美羅城被公認為近年來上海商業模式創新的成功范例，榮獲市優“白玉蘭獎”、“上海名牌”等稱號。
數智化動因
作為一家中大型商業綜合體，美羅城的管理逐步從簡單走向精細，而且對精細管理的要求越來越高，原來的預算系統已經無法支撐企業對精細化管理的需求，需要更適合的預算管理系統來支撐，主要體現在這幾個方面：
1、多版本的預算數據分析成為難點
由于物業行業的特殊性，預算與實際執行之間存在較大的偏差，導致預算無法準確反映實際情況，影響財務控制和準確決策。因此預算編制通常會進行多次修改、調整和上報，在編制預算的過程中，還需要對不同版本的預算數據進行比較和回溯，這也是分析的難點和痛點。
2、更靈活、更敏捷的分析需求亟需解決
美羅城管控維度非常精細，需要經常對部門輔助核算科目、自定義科目等進行調整，分析的維度也會相應調整，為滿足這種多變的分析需求，美羅城需要更深入、更敏捷、更靈活的預算管理系統。
3、需要降低人工成本、提高報表效率
財務人員在預算執行情況對比分析時，需要將系統的數據導出到Excel，再將上報的預算表進行整合，每個月會花費財務人員大量的時間和精力。
關鍵應用場景
經過慎重選型，美羅城選定了用友U8 cloud與用友數據應用服務方案聯合解決方案，實現了集團標準化的全面管理以及智能的數據分析方案。U8 cloud和數據應用服務的完美配合，幫助美羅城快速構建了更靈活、更精細化的預算管控體系。
借助數據應用服務平臺，建立起了有效的預算與實際執行的跟蹤與分析機制。通過數智大屏，從全局視角抓經營，避免”一葉障目“，從收入、費用、成本、利潤等角度對預算執行情況進行分析，了解預算偏差，幫助發現問題，及時采取糾正措施；通過預算執行考核各部門業績，形成有效激勵；及時調整預算版本，靈活應對市場變化，有效降低風險并保持財務穩健。
圖：美羅城預算分析
用友數據應用服務預置了豐富的數據分析模型和管理駕駛艙模板，通過拖拽組件快速構建了美羅城數智大屏，年度收入、支出、利潤等核心指標快速獲取，經營趨勢一覽無余，有效實現市場預判，及時了解客戶貢獻排名與追蹤，實時跟進應收賬款，提前掌握資金動向，助力財務總監快速識別異常情況，降低財務風險，提高工作效率。
通過用友數據應用服務實現了預算的多版本分析，滿足物業行業對預算多次調整的需求，實現不同版本的預算數據快速切換、對比和回溯。通過自動生成不同版本的預算執行情況分析，可以驗證預算編制的準確性和可靠性，減少錯誤和遺漏，為未來的預算編制提供指導和參考。
租金收入是美羅城收入的重要組成，及時發現租金缺口非常重要。租金缺口，即實際租賃收入與預期租賃收入之間的缺口。通過租金收入完成預算表可以全面了解租賃信息，比如可以看到每層樓、每個鋪位是否租出去，是否續租，是否更換租戶，是否有租金變化，是否已簽約尚未入住等，并根據以上信息自動計算出當期實際租金收入，及時發現租金缺口，這樣可以幫助美羅城及時了解當前市場的動態和趨勢，對租金定價進行合理的調整，優化租金收益，更好地與市場實際情況相匹配，提高盈利能力。
預算數據制定得足夠精細并且貼合業務，就可以直接用于業務計劃，方便跟蹤和監控實際業務運營的情況，美羅城就是這樣。美羅城嚴格控制行政費用、人事費用等各種費用，同時進行工程成本、物業成本的監控，通過按部門、分類等多維度分析，了解各項費用、成本每月支出情況、與上年的差異、監控預算執行進度等，一旦超出預算就會提前示警，讓管理人員及時采取應對措施，防止費用漏洞和損失。
另外，美羅城在成本方面特別關注房屋漏損、修繕、電器檢修等大修項目，通過對大修項目的成本分析，為財務預算的規劃和分配提供數據依據，幫助企業制定合理的方案，將資金分配到重點項目。
美羅城通過利潤預算簡表快速了解企業當期利潤完成情況，有助于評估企業的業績和經營狀況，找出實際利潤未達預期的原因，是收入未達到預期、成本控制不善、還是費用支出的原因，以便及時采取措施避免損失。同時，關注同期的達成率進行同比分析，為未來制定財務決策和規劃提供支持和指導。
美羅城的預算通過部門與科目的關聯，為每個部門分配了明確的業績目標和預算指標，實現了部門的業績考核。通過預算完成分析定期監控各部門的業績完成情況，了解哪些部門表現優秀，哪些部門需要改進，采取相應的獎懲措施。當與預期目標差異較大時，及時進行分析，查找原因并完善。
7、自動化：改變傳統實現自動化分析
數據應用服務與U8 cloud無縫對接，一鍵連接數據源，實現業務數據的實時采集。通過將上報的預算數據導入到系統中，所有預算執行情況分析報表實時更新，快速生成預實對比結果，大大降低手工操作，提升了數據的及時性和準確性，改變了傳統線下手工數據分析方式，初步實現了預算管理板塊的數智化轉型工作。
關鍵應用價值
通過用友數據應用服務，美羅城實現了全方位、靈活性、高效率的物業管理財務數據分析體系。
覆蓋收入、成本、費用、利潤的全方位分析，構建了完整的預算分析場景；
數智大屏聚焦核心指標，提高管理層風險把控能力；
靈活的版本控制，支持預算的動態分析，精細管控能力提升20%；
把控成本、費用預算執行進度，費用支出降低5%，降本增效；
考核各部門預算完成進度的重要依據，更好地制定戰略計劃和業務目標；
及時發現租金缺口，及時調整市場策略，高效應對不確定性的市場變化；
系統替代90%人工數據整合工作，降低人工成本，省時省力；
財務精細化管理變革，實現了預算分析和管理方式的變革。
客戶證言
基于用友數據應用服務的模型預置，美羅城快速建立起了靈活的、全方位的物業管理財務數據分析體系，我們覆蓋了收入、成本、費用等全方位預實對比分析，項目周期短、分析質量高、數據準確，大大降低了我們制作報表的人力成本投入。通過細化預算編制、強化數據分析能力、加強了預算控制和監控等措施，美羅城提高了預算管理的效果，整體來看，分析效率提高了30%，精細管控能力提升20%，費用支出降低了5%，更好地支持了我們的決策和財務管控。
——美羅城財務負責人 陸智偉
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